东南大学财务处文件

校财字[2012]11号

关于财务报销现金支付的补充规定

全校各单位：

为更好地加强现金报销管理，执行国家有关现金管理制度，规范财务报销行为，防范现金支取风险，根据中华人民共和国国务院令（第12号）《现金管理暂行条例》规定，现就财务报销金额现金支付额度，在校财字[2012]2号文规定的基础上，调整如下：

在财务报销时，报销人员报销金额每次累计现金超过5000元时，所报金额必须选择以下任一种方式领取：

1.     报销人员携带 (南京市)建设银行卡，财务报销金额由POS机直接打入报销人携带的建设银行卡；

2.     以网银方式支付，所报金额打入财务系统绑定的银行卡（报销人员现场选择此方式领取时，与选择网上报销支付方式相同，报销人员可选择打入财务系统绑定的不同人的银行卡，所报金额于当日打入卡内，并提供报销金额手机短信免费提醒服务）;

3.     以现金支票方式结算。

本补充规定由财务处负责解释。

本规定自2012年9月17日起执行。 

                                         财务处    

                                     2012年8月15日